基金代码

SN4271

基金合同生效日

2016年11月25日

基金管理人名称

红土资产管理有限公司

基金托管人名称

国信证券股份有限公司

公告依据

《红土资产套利1号私募证券投资基金基金合同》及其补充协议《红土资产套利1号私募证券投资基金基金合同补充协议》

收益分配基准日

2017年7月12日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元）

1.030

基准日基金可供分配利润（单位：元）

7,132,455.29

拟分红金额

□总金额分红 XX        R 每单位分红 0.005元

分红方式（按合同条款）

R全部现金红利            □全部红利再投资          □按投资者意愿

分红登记日计提业绩报酬

R计提                  □不计提

本次分红方案描述

每单位分红0.005元，除权后基准日净值=基准日基金份额净值-0.005

有关年度分红次数的说明

本年度首次分红

基准日

2017年7月12日

除息日

2017年7月12日

现金红利发放日/再投资日期

2017年7月14日

分红对象

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

（南方资本-国信证券合赢7号资产管理计划；华润信托•红岭量化精选4期集合资金信托计划）